アムンディ・メキシコ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,833,821 | 7,263,561 |
| 親投資信託受益証券 | 3,238,754,723 | 2,108,021,343 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 35,000,000 |
| 未収利息 | 6 | 1 |
| 流動資産計 | 3,268,588,550 | 2,150,284,905 |
| 資産の部合計 | 3,268,588,550 | 2,150,284,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,604,230 | 10,526,628 |
| 未払解約金 | 7,314,138 | 22,915,988 |
| 未払受託者報酬 | 124,148 | 85,133 |
| 未払委託者報酬 | 3,941,697 | 2,703,029 |
| その他未払費用 | 332,081 | 1,572,550 |
| 流動負債計 | 27,316,294 | 37,803,328 |
| 負債の部合計 | 27,316,294 | 37,803,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,334,619 | -226,769,251 |
| （分配準備積立金） | 178,165,701 | 235,567,432 |
| 元本 | 3,467,606,875 | 2,339,250,828 |
| 元本等合計 | 3,241,272,256 | 2,112,481,577 |
| 純資産の部合計 | 3,241,272,256 | 2,112,481,577 |
| 負債・純資産合計 | 3,268,588,550 | 2,150,284,905 |
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