アムンディ・メキシコ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月26日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,150,284,905 | 1,622,104,321 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,150,284,905 | 1,622,104,321 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,263,561 | 13,935,424 |
| 親投資信託受益証券 | 2,108,021,343 | 1,598,168,894 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 2,150,284,905 | 1,622,104,321 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 37,803,328 | 22,235,152 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,526,628 | 8,499,985 |
| 未払解約金 | 22,915,988 | 11,048,637 |
| 未払受託者報酬 | 85,133 | 58,356 |
| 未払委託者報酬 | 2,703,029 | 1,852,802 |
| その他未払費用 | 1,572,550 | 775,372 |
| 流動負債計 | 37,803,328 | 22,235,152 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,112,481,577 | 1,599,869,169 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,339,250,828 | 1,888,885,666 |
| 元本等合計 | 2,112,481,577 | 1,599,869,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,769,251 | -289,016,497 |
| （分配準備積立金） | 235,567,432 | 182,722,428 |
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