アムンディ・メキシコ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,622,104,321 | 1,172,778,218 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,622,104,321 | 1,172,778,218 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,060,595 |
| コール・ローン | 13,935,424 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,598,168,894 | 1,160,717,623 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 1,622,104,321 | 1,172,778,218 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 22,235,152 | 9,359,259 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,499,985 | 7,197,371 |
| 未払解約金 | 11,048,637 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,356 | 42,570 |
| 未払委託者報酬 | 1,852,802 | 1,351,608 |
| その他未払費用 | 775,372 | 767,710 |
| 流動負債計 | 22,235,152 | 9,359,259 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,599,869,169 | 1,163,418,959 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,888,885,666 | 1,599,415,865 |
| 元本等合計 | 1,599,869,169 | 1,163,418,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -289,016,497 | -435,996,906 |
| （分配準備積立金） | 182,722,428 | 143,346,332 |
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