アムンディ・メキシコ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,172,778,218 | 919,221,486 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,172,778,218 | 919,221,486 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,060,595 | － |
| コール・ローン | － | 11,378,845 |
| 親投資信託受益証券 | 1,160,717,623 | 907,842,641 |
| 流動資産計 | 1,172,778,218 | 919,221,486 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 9,359,259 | 8,253,045 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,197,371 | 6,598,656 |
| 未払受託者報酬 | 42,570 | 30,179 |
| 未払委託者報酬 | 1,351,608 | 958,179 |
| 未払利息 | － | 28 |
| その他未払費用 | 767,710 | 666,003 |
| 流動負債計 | 9,359,259 | 8,253,045 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,163,418,959 | 910,968,441 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,415,865 | 1,466,368,136 |
| 元本等合計 | 1,163,418,959 | 910,968,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -435,996,906 | -555,399,695 |
| （分配準備積立金） | 143,346,332 | 116,096,662 |
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