アムンディ・メキシコ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 919,221,486 | 1,176,588,870 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 919,221,486 | 1,176,588,870 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,378,845 | 23,847,694 |
| 親投資信託受益証券 | 907,842,641 | 1,100,741,176 |
| 流動資産計 | 919,221,486 | 1,176,588,870 |
| 未収入金 | － | 52,000,000 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 8,253,045 | 65,968,160 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,598,656 | 8,368,397 |
| 未払受託者報酬 | 30,179 | 39,943 |
| 未払委託者報酬 | 958,179 | 1,268,175 |
| 未払利息 | 28 | 65 |
| その他未払費用 | 666,003 | 560,785 |
| 流動負債計 | 8,253,045 | 65,968,160 |
| 未払解約金 | － | 55,730,795 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 910,968,441 | 1,110,620,710 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,466,368,136 | 1,859,643,831 |
| 元本等合計 | 910,968,441 | 1,110,620,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -555,399,695 | -749,023,121 |
| （分配準備積立金） | 116,096,662 | 69,082,324 |
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