アムンディ・メキシコ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,176,588,870 | 947,570,945 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,176,588,870 | 947,570,945 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,847,694 | 19,631,897 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,741,176 | 923,939,048 |
| 未収入金 | 52,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 1,176,588,870 | 947,570,945 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 65,968,160 | 19,421,097 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,368,397 | 7,004,091 |
| 未払解約金 | 55,730,795 | 10,819,146 |
| 未払受託者報酬 | 39,943 | 34,264 |
| 未払委託者報酬 | 1,268,175 | 1,087,834 |
| 未払利息 | 65 | 57 |
| その他未払費用 | 560,785 | 475,705 |
| 流動負債計 | 65,968,160 | 19,421,097 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,110,620,710 | 928,149,848 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,859,643,831 | 1,556,464,671 |
| 元本等合計 | 1,110,620,710 | 928,149,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -749,023,121 | -628,314,823 |
| （分配準備積立金） | 69,082,324 | 37,922,508 |
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