アムンディ・メキシコ債券ファンド

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)で絞込み

個別

2014年10月27日: 32億6858万
2015年4月27日 -34.21%: 21億5028万

個別

2014年10月27日: 32億6858万
2015年4月27日 -34.21%: 21億5028万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(平成26年10月27日)	(平成27年 4月27日)
純資産合計	3,238,651,792	2,108,031,780
負債純資産合計	3,243,651,792	2,143,031,780

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/27 9:12

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