アムンディ・メキシコ債券ファンド

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)で絞込み

個別

2015年10月26日: 16億2210万
2016年4月25日 -27.7%: 11億7277万

個別

2015年10月26日: 16億2210万
2016年4月25日 -27.7%: 11億7277万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(平成27年10月26日)	(平成28年 4月25日)
純資産合計	1,598,132,903	1,160,741,358
負債純資産合計	1,608,132,903	1,160,741,358

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/25 9:20

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