アムンディ・メキシコ債券ファンド

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)で絞込み

個別

2016年10月25日: 9億1922万
2017年4月25日 +28%: 11億7658万

個別

2016年10月25日: 9億1922万
2017年4月25日 +28%: 11億7658万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(平成28年10月25日)	(平成29年 4月25日)
純資産合計	907,841,214	1,100,676,021
負債純資産合計	907,841,228	1,152,676,052

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/25 9:03

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