臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/09 9:21
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・メキシコ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第34期計算期間 自 平成28年 1月26日 至 平成28年 2月25日 | 第35期計算期間 自 平成28年 2月26日 至 平成28年 3月25日 | 第36期計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 4月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 45円 | 45円 | 45円 |
| 期末純資産総額 | 1,161,318,931円 | 1,175,400,129円 | 1,163,418,959円 |
| 期末受益権口数 | 1,655,515,901口 | 1,610,923,139口 | 1,599,415,865口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,015円 | 7,296円 | 7,274円 |
| 期中騰落率 | △3.6% | 4.6% | 0.3% |