臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/08/02 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・メキシコ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第49期計算期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日 | 第50期計算期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日 | 第51期計算期間 自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 45円 | 45円 | 45円 |
| 期末純資産総額 | 1,087,080,808円 | 1,089,876,594円 | 1,013,019,165円 |
| 期末受益権口数 | 1,770,033,478口 | 1,684,968,656口 | 1,564,563,722口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,142円 | 6,468円 | 6,475円 |
| 期中騰落率 | 3.6% | 6.0% | 0.8% |