有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

①【純資産の推移】
平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年10月25日)	4,601,335,966	4,624,499,757	0.8939	0.8984
第2特定期間末 (平成26年 4月25日)	4,194,181,667	4,214,861,396	0.9127	0.9172
第3特定期間末 (平成26年10月27日)	3,241,272,256	3,256,876,486	0.9347	0.9392
平成25年10月末日	4,645,161,675	-	0.8952	-
11月末日	4,715,533,773	-	0.9117	-
12月末日	4,523,921,911	-	0.9289	-
平成26年 1月末日	4,177,444,179	-	0.8805	-
2月末日	4,176,471,154	-	0.8922	-
3月末日	4,347,630,617	-	0.9224	-
4月末日	4,191,127,822	-	0.9134	-
5月末日	4,122,618,423	-	0.9385	-
6月末日	3,912,094,350	-	0.9353	-
7月末日	3,687,145,228	-	0.9324	-
8月末日	3,645,182,036	-	0.9430	-
9月末日	3,268,224,218	-	0.9411	-
10月末日	3,283,272,550	-	0.9582	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。