有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

①【純資産の推移】
平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年10月25日)	4,601,335,966	4,624,499,757	0.8939	0.8984
第2特定期間末 (平成26年 4月25日)	4,194,181,667	4,214,861,396	0.9127	0.9172
第3特定期間末 (平成26年10月27日)	3,241,272,256	3,256,876,486	0.9347	0.9392
第4特定期間末 (平成27年 4月27日)	2,112,481,577	2,123,008,205	0.9031	0.9076
第5特定期間末 (平成27年10月26日)	1,599,869,169	1,608,369,154	0.8470	0.8515
第6特定期間末 (平成28年 4月25日)	1,163,418,959	1,170,616,330	0.7274	0.7319
第7特定期間末 (平成28年10月25日)	910,968,441	917,567,097	0.6212	0.6257
平成27年10月末日	1,577,275,267	-	0.8385	-
11月末日	1,515,787,194	-	0.8441	-
12月末日	1,343,308,498	-	0.7939	-
平成28年 1月末日	1,262,856,078	-	0.7540	-
2月末日	1,172,542,701	-	0.7072	-
3月末日	1,204,368,741	-	0.7465	-
4月末日	1,161,324,429	-	0.7264	-
5月末日	1,071,722,261	-	0.6756	-
6月末日	977,583,306	-	0.6306	-
7月末日	947,277,044	-	0.6216	-
8月末日	927,874,732	-	0.6179	-
9月末日	843,861,396	-	0.5736	-
10月末日	885,634,200	-	0.6036	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。