有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.4148%(税抜1.31%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は以下の通りとします。
(年率)

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	0.67%(税抜)	0.60%(税抜)	0.04%(税抜)
100億円超 500億円以下の部分	0.62%(税抜)	0.65%(税抜)
500億円超 1,000億円以下の部分	0.57%(税抜)	0.70%(税抜)
1,000億円超の部分	0.52%(税抜)	0.75%(税抜)

② 信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。