有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.4148%(税抜1.31%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は以下の通りとします。
② 信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。