高配当割安株ジャパン(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 66,935,018 |
| 株式 | 4,949,726,500 |
| 未収配当金 | 69,164,800 |
| 未収利息 | 127 |
| 流動資産計 | 5,085,826,445 |
| 資産の部合計 | 5,085,826,445 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,238,499 |
| 未払受託者報酬 | 1,548,245 |
| 未払委託者報酬 | 30,964,941 |
| その他未払費用 | 92,835 |
| 流動負債計 | 37,844,520 |
| 負債の部合計 | 37,844,520 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,156,705,566 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,723,641 |
| （分配準備積立金） | 65,743,353 |
| 元本等合計 | 5,047,981,925 |
| 純資産の部合計 | 5,047,981,925 |
| 負債・純資産合計 | 5,085,826,445 |
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