- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
(1)定款の変更
2014/08/12 9:10- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項
2014/08/12 9:10- #3 その他の手数料等（連結）
- ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2014/08/12 9:10
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2014/08/12 9:10- #5 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
e>
| ファンド | 高配当割安株ジャパン(限定追加型) |
| 委託会社(委託者) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社(受託者) | 野村信託銀行株式会社 |
■委託会社の概況(平成26年6月末現在)■
- #6 ファンドの沿革（連結）
(2)【ファンドの沿革】
2014/08/12 9:10- #7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2014/08/12 9:10- #8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2014/08/12 9:10
- #9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。
2014/08/12 9:10- #10 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.134%(税抜年1.05%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
2014/08/12 9:10- #11 信託期間（連結）
- 【信託期間】
平成35年5月17日までとします(平成25年5月17日設定)。2014/08/12 9:10 - #12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2014/08/12 9:10
- #13 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
| 計算期間 | 1口当たりの分配金 |
| 第1計算期間 | 2013年 5月17日～2014年 5月19日 | 0.0000円 |
- #14 分配方針（連結）
- 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2014/08/12 9:10
- #15 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2014/08/12 9:10
- #16 参考情報（連結）
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
| 提出年月日 | 提出書類 |
| 平成26年 2月13日 | 半期報告書 |
- #17 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
| 計算期間 | 収益率 |
| 第1計算期間 | 2013年 5月17日～2014年 5月19日 | △2.1% |
- #18 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2014/08/12 9:10 - #19 委託会社等の概況（連結）
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2014/08/12 9:10- #20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。2014/08/12 9:10 - #21 投資リスク（連結）
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
2014/08/12 9:10- #22 投資制限（連結）
- 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限
・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債※への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。2014/08/12 9:10 - #23 投資対象（連結）
- 投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限⑤および⑥」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2014/08/12 9:10 - #24 投資方針（連結）
(1)【投資方針】
[1]予想PER、実績PBR、予想配当利回りの3つの指標を用いて割安な銘柄を選別し、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指します。
2014/08/12 9:10- #25 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
2014/08/12 9:10- #26 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,948,948,000 | 98.71 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 64,382,270 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 5,013,330,270 | 100.00 |
- #27 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2014/08/12 9:10 - #28 換金（解約）手続等（連結）
(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時
2014/08/12 9:10- #29 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期自 平成25年 5月17日至 平成26年 5月19日 |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 160,776,100 |
| 受取利息 | 112,794 |
| 有価証券売買等損益 | 99,474,399 |
| その他収益 | 76,914 |
| 営業収益合計 | 260,440,207 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 3,328,450 |
| 委託者報酬 | 66,568,966 |
| その他費用 | 199,580 |
| 営業費用合計 | 70,096,996 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 190,343,211 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 190,343,211 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 190,343,211 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 153,355,940 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,434,629 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,434,629 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 225,145,541 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 225,145,541 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,723,641 |
- #30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2014/08/12 9:10
- #31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
2014/08/12 9:10- #32 注記表（連結）
(3)【注記表】
2014/08/12 9:10- #33 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
取得申込日の基準価額に、3.15%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2014/08/12 9:10 - #34 申込（販売）手続等（連結）
- (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位とします。
・受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。2014/08/12 9:10 - #35 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
2014/08/12 9:10- #36 純資産額計算書（連結）
| Ⅰ 資産総額 | 5,143,940,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,610,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,013,330,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,698,637,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0670 | 円 |
- #37 計算期間（連結）
- 【計算期間】
原則として、毎年5月18日から翌年5月17日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2014/08/12 9:10 - #38 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 |
| 第1計算期間 | 2013年 5月17日～2014年 5月19日 | 7,988,534,844 | 2,831,829,278 | 5,156,705,566 |
- #39 課税上の取扱い（連結）
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
2014/08/12 9:10- #40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2014/08/12 9:10
- #41 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
2014/08/12 9:10- #42 運用体制（連結）
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
2014/08/12 9:10- #43 運用状況の冒頭記載（連結）
5【運用状況】
以下は平成26年 6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2014/08/12 9:10- #44 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
2014/08/12 9:10
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
