バンク・キャピタル証券ファンド2013-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月9日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月21日-平成25年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 150,957,964 |
| コール・ローン | 228,850,384 |
| その他有価証券 | 4,625,556,398 |
| 未収利息 | 49,324,842 |
| 前払費用 | 6,485,896 |
| 流動資産合計 | 5,061,175,484 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,061,175,484 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 97,005,351 |
| 未払収益分配金 | 14,963,370 |
| 未払受託者報酬 | 801,049 |
| 未払委託者報酬 | 14,418,777 |
| 流動負債合計 | 127,188,547 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 127,188,547 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,987,790,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,803,063 |
| 元本等合計 | 4,933,986,937 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,933,986,937 |
| 負債純資産合計 | 5,061,175,484 |
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