バンク・キャピタル証券ファンド2013-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月9日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 150,957,964 | 63,746,259 |
| コール・ローン | 228,850,384 | 47,154,870 |
| その他有価証券 | 4,625,556,398 | 4,712,400,178 |
| 未収利息 | 49,324,842 | 93,064,179 |
| 前払費用 | 6,485,896 | － |
| その他未収収益 | － | 982,752 |
| 流動資産計 | 5,061,175,484 | 4,917,348,238 |
| 資産の部合計 | 5,061,175,484 | 4,917,348,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 97,005,351 | 83,211,799 |
| 未払金 | － | 48,812 |
| 未払収益分配金 | 14,963,370 | 14,336,070 |
| 未払解約金 | － | 7,014,000 |
| 未払受託者報酬 | 801,049 | 618,963 |
| 未払委託者報酬 | 14,418,777 | 11,141,134 |
| 流動負債計 | 127,188,547 | 116,370,778 |
| 負債の部合計 | 127,188,547 | 116,370,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,987,790,000 | 4,778,690,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,803,063 | 22,287,460 |
| 元本等合計 | 4,933,986,937 | 4,800,977,460 |
| 純資産の部合計 | 4,933,986,937 | 4,800,977,460 |
| 負債・純資産合計 | 5,061,175,484 | 4,917,348,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
