バンク・キャピタル証券ファンド2013-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月28日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 63,746,259 | 24,645 |
| コール・ローン | 47,154,870 | 88,530,573 |
| その他有価証券 | 4,712,400,178 | 4,342,716,008 |
| 未収利息 | 93,064,179 | 55,285,860 |
| その他未収収益 | 982,752 | 617,885 |
| 流動資産計 | 4,917,348,238 | 4,487,174,971 |
| 資産の部合計 | 4,917,348,238 | 4,487,174,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 83,211,799 | 129,325,249 |
| 未払金 | 48,812 | 1,437,928 |
| 未払収益分配金 | 14,336,070 | 12,853,170 |
| 未払解約金 | 7,014,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 618,963 | 590,822 |
| 未払委託者報酬 | 11,141,134 | 10,634,576 |
| 流動負債計 | 116,370,778 | 154,841,745 |
| 負債の部合計 | 116,370,778 | 154,841,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,778,690,000 | 4,284,390,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,287,460 | 47,943,226 |
| 元本等合計 | 4,800,977,460 | 4,332,333,226 |
| 純資産の部合計 | 4,800,977,460 | 4,332,333,226 |
| 負債・純資産合計 | 4,917,348,238 | 4,487,174,971 |
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