バンク・キャピタル証券ファンド2013-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 140,089,505 | 136,032,582 |
| 有価証券売買等損益 | -5,565,156 | -55,059,381 |
| 為替差損益 | -6,884,549 | -2,443,208 |
| その他収益 | 982,752 | 1,056,808 |
| 営業収益合計 | 128,622,552 | 79,586,801 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,277,394 | 1,249,451 |
| 委託者報酬 | 22,992,888 | 22,489,990 |
| その他費用 | 231,677 | 229,474 |
| 営業費用合計 | 24,501,959 | 23,968,915 |
| 全事業営業利益 | 104,120,593 | 55,617,886 |
| 当期経常利益 | 104,120,593 | 55,617,886 |
| 当年度純利益 | 104,120,593 | 55,617,886 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,287,460 | 47,943,226 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,149,370 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,149,370 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,249,280 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,249,280 |
| 分配金 | 29,179,440 | 26,712,840 |
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