バンク・キャピタル証券ファンド2013-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2013年9月10日 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 76,664,958 | 140,089,505 |
| 有価証券売買等損益 | -96,840,526 | -5,565,156 |
| 為替差損益 | -3,423,213 | -6,884,549 |
| その他収益 | － | 982,752 |
| 営業収益合計 | -23,598,781 | 128,622,552 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 801,430 | 1,277,394 |
| 委託者報酬 | 14,425,646 | 22,992,888 |
| その他費用 | 88,886 | 231,677 |
| 営業費用合計 | 15,315,962 | 24,501,959 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -38,914,743 | 104,120,593 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -38,914,743 | 104,120,593 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -38,914,743 | 104,120,593 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,803,063 | 22,287,460 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,050 | 1,149,370 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,050 | 1,149,370 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 14,963,370 | 29,179,440 |
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