バンク・キャピタル証券ファンド2013-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 129,378,261 | 115,454,164 |
| 有価証券売買等損益 | -114,889,321 | -58,670,718 |
| 為替差損益 | 9,367,901 | -10,495,279 |
| その他収益 | 1,246,086 | 1,134,001 |
| 営業収益合計 | 25,102,927 | 47,422,168 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,120,622 | 1,070,521 |
| 委託者報酬 | 20,171,129 | 19,269,274 |
| その他費用 | 269,237 | 224,684 |
| 営業費用合計 | 21,560,988 | 20,564,479 |
| 全事業営業利益 | 3,541,939 | 26,857,689 |
| 当期経常利益 | 3,541,939 | 26,857,689 |
| 当年度純利益 | 3,541,939 | 26,857,689 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,208,675 | 27,905,027 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,803,630 | 1,239,957 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,803,630 | 1,239,957 |
| 分配金 | 24,472,860 | 22,921,380 |
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