バンク・キャピタル証券ファンド2013-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月9日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 78,415 | 13,195 |
| コール・ローン | 74,448,429 | 58,639,223 |
| その他有価証券 | 4,013,369,076 | 3,540,152,437 |
| 派生商品評価勘定 | 11,018,260 | 113,117,022 |
| 未収入金 | － | 8,984,192 |
| 未収利息 | 64,051,576 | 46,172,346 |
| その他未収収益 | 1,863,971 | 587,617 |
| 流動資産計 | 4,164,829,727 | 3,767,666,032 |
| 資産の部合計 | 4,164,829,727 | 3,767,666,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 90,995,303 | － |
| 未払金 | 171,538 | － |
| 未払収益分配金 | 12,043,680 | 11,132,400 |
| 未払解約金 | 11,548,650 | 8,144,550 |
| 未払受託者報酬 | 542,213 | 509,696 |
| 未払委託者報酬 | 9,759,668 | 9,174,359 |
| 流動負債計 | 125,061,052 | 28,961,005 |
| 負債の部合計 | 125,061,052 | 28,961,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,014,560,000 | 3,710,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,208,675 | 27,905,027 |
| 元本等合計 | 4,039,768,675 | 3,738,705,027 |
| 純資産の部合計 | 4,039,768,675 | 3,738,705,027 |
| 負債・純資産合計 | 4,164,829,727 | 3,767,666,032 |
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