バンク・キャピタル証券ファンド2013-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月9日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,195 | 132,421 |
| 金銭信託 | － | 176,054,589 |
| コール・ローン | 58,639,223 | － |
| その他有価証券 | 3,540,152,437 | 2,776,439,083 |
| 派生商品評価勘定 | 113,117,022 | 17,059,771 |
| 未収入金 | 8,984,192 | － |
| 未収利息 | 46,172,346 | 32,592,738 |
| その他未収収益 | 587,617 | 1,656,402 |
| 流動資産計 | 3,767,666,032 | 3,003,935,004 |
| 資産の部合計 | 3,767,666,032 | 3,003,935,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,132,400 | 8,880,750 |
| 未払解約金 | 8,144,550 | 19,988,000 |
| 未払受託者報酬 | 509,696 | 403,060 |
| 未払委託者報酬 | 9,174,359 | 7,254,748 |
| 流動負債計 | 28,961,005 | 36,526,558 |
| 負債の部合計 | 28,961,005 | 36,526,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,710,800,000 | 2,960,250,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,905,027 | 7,158,446 |
| 元本等合計 | 3,738,705,027 | 2,967,408,446 |
| 純資産の部合計 | 3,738,705,027 | 2,967,408,446 |
| 負債・純資産合計 | 3,767,666,032 | 3,003,935,004 |
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