有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,948,950,307 | (分配付) | 9,922 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 4,933,986,937 | (分配落) | 9,892 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,830,156,900 | (分配付) | 10,107 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 4,800,977,460 | (分配落) | 10,047 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,359,046,066 | (分配付) | 10,172 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 4,332,333,226 | (分配落) | 10,112 |
| 平成25年10月末 | 4,939,831,329 | 9,962 | ||
| 11月末 | 4,982,114,145 | 10,069 | ||
| 12月末 | 4,856,301,639 | 9,939 | ||
| 平成26年 1月末 | 4,855,792,052 | 9,981 | ||
| 2月末 | 4,808,317,258 | 10,022 | ||
| 3月末 | 4,808,828,498 | 10,100 | ||
| 4月末 | 4,734,701,261 | 10,126 | ||
| 5月末 | 4,694,457,470 | 10,157 | ||
| 6月末 | 4,516,776,046 | 10,125 | ||
| 7月末 | 4,400,136,117 | 10,110 | ||
| 8月末 | 4,360,091,083 | 10,127 | ||
| 9月末 | 4,291,299,244 | 10,115 | ||
| 10月末 | 4,222,568,650 | 10,114 | ||
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