- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,948,950,307 | (分配付) | 9,922 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 4,933,986,937 | (分配落) | 9,892 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,830,156,900 | (分配付) | 10,107 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 4,800,977,460 | (分配落) | 10,047 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,359,046,066 | (分配付) | 10,172 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 4,332,333,226 | (分配落) | 10,112 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 4,064,241,535 | (分配付) | 10,123 |
| (平成27年3月10日) | (分配落) | 4,039,768,675 | (分配落) | 10,063 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 3,761,626,407 | (分配付) | 10,135 |
| (平成27年9月10日) | (分配落) | 3,738,705,027 | (分配落) | 10,075 |
| 平成26年10月末 | 4,222,568,650 | 10,114 | ||
| 11月末 | 4,220,973,534 | 10,139 | ||
| 12月末 | 4,150,959,554 | 10,122 | ||
| 平成27年 1月末 | 4,085,935,938 | 10,077 | ||
| 2月末 | 4,071,869,785 | 10,085 | ||
| 3月末 | 4,028,623,251 | 10,078 | ||
| 4月末 | 4,010,878,328 | 10,094 | ||
| 5月末 | 3,994,396,858 | 10,116 | ||
| 6月末 | 3,900,074,056 | 10,106 | ||
| 7月末 | 3,872,622,784 | 10,066 | ||
| 8月末 | 3,829,940,630 | 10,107 | ||
| 9月末 | 3,708,597,127 | 10,097 | ||
| 10月末 | 3,608,404,441 | 10,065 | ||
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