米ドル建新興国債券インデックス為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 62,181,194 |
| 親投資信託受益証券 | 15,332,063,622 |
| 派生商品評価勘定 | 9,767,878 |
| 未収入金 | 217,944,822 |
| 未収利息 | 75 |
| 流動資産合計 | 15,621,957,591 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 15,621,957,591 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 137,696,215 |
| 未払受託者報酬 | 2,146,801 |
| 未払委託者報酬 | 26,834,942 |
| その他未払費用 | 268,294 |
| 流動負債合計 | 166,946,252 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 166,946,252 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,041,640,968 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,586,629,629 |
| （分配準備積立金） | 247,796,690 |
| 元本等合計 | 15,455,011,339 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 15,455,011,339 |
| 負債純資産合計 | 15,621,957,591 |
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