米ドル建新興国債券インデックス為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表

【提出】
2014年7月10日 9:00
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年10月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収利息
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
固定負債
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
（分配準備積立金）
元本等合計
評価・換算差額等
純資産合計
負債純資産合計

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