アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)で絞込み

個別

2013年9月5日: 8億7043万
2014年3月5日 +10.29%: 9億6003万

個別

2013年9月5日: 8億7043万
2014年3月5日 +10.29%: 9億6003万

個別

2013年9月5日: 3億2410万
2014年3月5日 +13.33%: 3億6729万

個別

2013年9月5日: 3億2410万
2014年3月5日 +13.33%: 3億6729万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表


純資産合計	5,924,267,437
負債純資産合計	6,226,639,437

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/05 9:12

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