アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月5日 | 2014年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,361,541 | 22,529,004 |
| 投資信託受益証券 | 851,572,270 | 937,008,394 |
| 親投資信託受益証券 | 500,148 | 500,395 |
| 未収利息 | 27 | 33 |
| 流動資産計 | 870,433,986 | 960,037,826 |
| 資産の部合計 | 870,433,986 | 960,037,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,653,052 | 2,667,408 |
| 未払解約金 | － | 3,202,000 |
| 未払受託者報酬 | 53,717 | 24,167 |
| 未払委託者報酬 | 2,023,148 | 910,312 |
| その他未払費用 | 8,913 | 4,017 |
| 流動負債計 | 4,738,830 | 6,807,904 |
| 負債の部合計 | 4,738,830 | 6,807,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 884,350,827 | 889,136,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,655,671 | 64,093,720 |
| （分配準備積立金） | 3,180,410 | 64,908,722 |
| 元本等合計 | 865,695,156 | 953,229,922 |
| 純資産の部合計 | 865,695,156 | 953,229,922 |
| 負債・純資産合計 | 870,433,986 | 960,037,826 |
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