アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2022/06/07 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2022/06/07 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2022/06/07 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/06/07 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/06/07 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2022/06/07 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年5月24日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始2022/06/07 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、配当収入の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

2022/06/07 9:03

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2022/06/07 9:03

#10 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/06/07 9:03

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2022/06/07 9:03

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
2013年 5月24日(設定日)から2022年 9月 5日までとします。
※2022年9月5日をもって満期償還いたします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2022/06/07 9:03

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2022/06/07 9:03

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2013年 5月24日～2013年 9月 5日	30
第2特定期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	180
第3特定期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	280
第4特定期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	300
第5特定期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	450
第6特定期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	480
第7特定期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	480
第8特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	480
第9特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	480
第10特定期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	480
第11特定期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	480
第12特定期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	330
第13特定期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	300
第14特定期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	300
第15特定期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	300
第16特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	300
第17特定期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	300
第18特定期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	300

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2013年 5月24日～2013年 9月 5日30第2特定期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日180第3特定期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日280第4特定期間2014年 9月 6日～2015年 3月 5日300第5特定期間2015年 3月 6日～2015年 9月 7日450第6特定期間2015年 9月 8日～2016年 3月 7日480第7特定期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日480第8特定期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日480第9特定期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日480第10特定期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日480第11特定期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日480第12特定期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日330第13特定期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日300第14特定期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日300第15特定期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日300第16特定期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日300第17特定期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日300第18特定期間2021年 9月 7日～2022年 3月 7日300

2022/06/07 9:03

#15 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2013年 5月24日～2013年 9月 5日	0
第2期計算期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	200
第3期計算期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	150
第4期計算期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	400
第5期計算期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	0
第6期計算期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	0
第7期計算期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	0
第8期計算期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	250
第9期計算期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	0
第10期計算期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	0
第11期計算期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	300
第12期計算期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	0
第13期計算期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	0
第14期計算期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	100
第15期計算期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	0
第16期計算期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	250
第17期計算期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	450
第18期計算期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	100

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2013年 5月24日～2013年 9月 5日0第2期計算期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日200第3期計算期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日150第4期計算期間2014年 9月 6日～2015年 3月 5日400第5期計算期間2015年 3月 6日～2015年 9月 7日0第6期計算期間2015年 9月 8日～2016年 3月 7日0第7期計算期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日0第8期計算期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日250第9期計算期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日0第10期計算期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日0第11期計算期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日300第12期計算期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日0第13期計算期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日0第14期計算期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日100第15期計算期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日0第16期計算期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日250第17期計算期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日450第18期計算期間2021年 9月 7日～2022年 3月 7日100

2022/06/07 9:03

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2022/06/07 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/06/07 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 9月28日	臨時報告書
2021年12月 6日	有価証券届出書
2021年12月 6日	有価証券報告書
2021年12月28日	臨時報告書

2022/06/07 9:03

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1特定期間	2013年 5月24日～2013年 9月 5日	△1.8
第2特定期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	11.4
第3特定期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	9.9
第4特定期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	17.7
第5特定期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	△12.8
第6特定期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	△11.0
第7特定期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	4.5
第8特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	14.3
第9特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	△5.5
第10特定期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	△3.4
第11特定期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	13.2
第12特定期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	△3.1
第13特定期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	1.2
第14特定期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	2.9
第15特定期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	△4.4
第16特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	11.6
第17特定期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	20.2
第18特定期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	7.4

e border="0">期 間収益率(%)第1特定期間2013年 5月24日～2013年 9月 5日△1.8第2特定期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日11.4第3特定期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日9.9第4特定期間2014年 9月 6日～2015年 3月 5日17.7第5特定期間2015年 3月 6日～2015年 9月 7日△12.8第6特定期間2015年 9月 8日～2016年 3月 7日△11.0第7特定期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日4.5第8特定期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日14.3第9特定期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日△5.5第10特定期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日△3.4第11特定期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日13.2第12特定期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日△3.1第13特定期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日1.2第14特定期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日2.9第15特定期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日△4.4第16特定期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日11.6第17特定期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日20.2第18特定期間2021年 9月 7日～2022年 3月 7日7.4

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2022/06/07 9:03

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2013年 5月24日～2013年 9月 5日	△2.3
第2期計算期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	11.6
第3期計算期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	9.9
第4期計算期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	18.0
第5期計算期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	△12.7
第6期計算期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	△11.2
第7期計算期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	4.5
第8期計算期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	14.5
第9期計算期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	△5.8
第10期計算期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	△4.0
第11期計算期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	13.5
第12期計算期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	△3.2
第13期計算期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	1.2
第14期計算期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	2.9
第15期計算期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	△4.1
第16期計算期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	11.9
第17期計算期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	20.2
第18期計算期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	7.6

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2013年 5月24日～2013年 9月 5日△2.3第2期計算期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日11.6第3期計算期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日9.9第4期計算期間2014年 9月 6日～2015年 3月 5日18.0第5期計算期間2015年 3月 6日～2015年 9月 7日△12.7第6期計算期間2015年 9月 8日～2016年 3月 7日△11.2第7期計算期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日4.5第8期計算期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日14.5第9期計算期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日△5.8第10期計算期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日△4.0第11期計算期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日13.5第12期計算期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日△3.2第13期計算期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日1.2第14期計算期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日2.9第15期計算期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日△4.1第16期計算期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日11.9第17期計算期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日20.2第18期計算期間2021年 9月 7日～2022年 3月 7日7.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2022/06/07 9:03

#21 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2022/06/07 9:03

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2022/06/07 9:03

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2022/06/07 9:03

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2022/06/07 9:03

#25 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/06/07 9:03

#26 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2022/06/07 9:03

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2022/06/07 9:03

#28 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、配当収入の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2022/06/07 9:03

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	131,358,963	1.4608	191,889,173	1.605	210,831,135	98.12
日本	親投資信託受益証券	短期金融資産 マザーファンド	296,510	1.0118	300,008	1.0118	300,008	0.14

e border="0">国/

2022/06/07 9:03

#30 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	LM・米国高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	27,280,098	1.4608	39,850,767	1.605	43,784,557	97.56
日本	親投資信託受益証券	短期金融資産 マザーファンド	98,901	1.0118	100,068	1.0118	100,068	0.22

e border="0">国/

2022/06/07 9:03

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	210,831,135	98.12
親投資信託受益証券	日本	300,008	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,735,784	1.74
合計(純資産総額)		214,866,927	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本210,831,13598.12親投資信託受益証券日本300,0080.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,735,7841.74合計(純資産総額)214,866,927100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/06/07 9:03

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	43,784,557	97.56
親投資信託受益証券	日本	100,068	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	994,554	2.22
合計(純資産総額)		44,879,179	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本43,784,55797.56親投資信託受益証券日本100,0680.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―994,5542.22合計(純資産総額)44,879,179100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/06/07 9:03

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2022/06/07 9:03

#34 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2022/06/07 9:03

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17特定期間自 2021年 3月 6日至 2021年 9月 6日	第18特定期間自 2021年 9月 7日至 2022年 3月 7日
営業収益
受取配当金	3,615,547	3,265,596
受取利息	13	12
有価証券売買等損益	33,539,844	12,148,481
営業収益合計	37,155,404	15,414,089
営業費用
支払利息	825	896
受託者報酬	32,887	32,919
委託者報酬	1,238,755	1,239,812
その他費用	5,422	5,422
営業費用合計	1,277,889	1,279,049
営業利益又は営業損失(△)	35,877,515	14,135,040
経常利益又は経常損失(△)	35,877,515	14,135,040
当期純利益又は当期純損失(△)	35,877,515	14,135,040
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△77,074	△426,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△44,906,466	△13,894,263
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,441,505	312,688
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,441,505	312,688
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,752,723	245,613
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,752,723	245,613
分配金	6,631,168	6,123,896
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,894,263	△5,389,334

2022/06/07 9:03

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2022/06/07 9:03

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2022/06/07 9:03

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2022/06/07 9:03

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/06/07 9:03

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.85%(税抜 3.5%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2022/06/07 9:03

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2022/06/07 9:03

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年 9月 5日)	865,695,156	868,348,208	9,789	9,819
第2特定期間末	(2014年 3月 5日)	953,229,922	955,897,330	10,721	10,751
第3特定期間末	(2014年 9月 5日)	567,484,112	569,950,722	11,503	11,553
第4特定期間末	(2015年 3月 5日)	376,297,078	377,718,279	13,239	13,289
第5特定期間末	(2015年 9月 7日)	286,854,661	288,922,963	11,095	11,175
第6特定期間末	(2016年 3月 7日)	282,213,634	284,617,357	9,393	9,473
第7特定期間末	(2016年 9月 5日)	277,125,441	279,501,179	9,332	9,412
第8特定期間末	(2017年 3月 6日)	385,533,079	388,560,555	10,188	10,268
第9特定期間末	(2017年 9月 5日)	345,260,462	348,278,559	9,152	9,232
第10特定期間末	(2018年 3月 5日)	245,052,339	247,397,570	8,359	8,439
第11特定期間末	(2018年 9月 5日)	258,938,404	261,245,106	8,980	9,060
第12特定期間末	(2019年 3月 5日)	299,603,954	301,392,907	8,374	8,424
第13特定期間末	(2019年 9月 5日)	249,943,025	251,472,308	8,172	8,222
第14特定期間末	(2020年 3月 5日)	211,042,477	212,343,337	8,112	8,162
第15特定期間末	(2020年 9月 7日)	195,085,599	196,394,622	7,452	7,502
第16特定期間末	(2021年 3月 5日)	181,384,750	182,516,206	8,016	8,066
第17特定期間末	(2021年 9月 6日)	195,852,331	196,901,063	9,338	9,388
第18特定期間末	(2022年 3月 7日)	195,617,990	196,623,026	9,732	9,782
	2021年 3月末日	192,235,331	―	8,543	―
	4月末日	193,967,754	―	8,808	―
	5月末日	202,679,198	―	8,917	―
	6月末日	204,230,943	―	9,080	―
	7月末日	200,332,785	―	9,214	―
	8月末日	195,853,112	―	9,339	―
	9月末日	190,278,690	―	9,250	―
	10月末日	204,188,577	―	9,920	―
	11月末日	205,003,675	―	9,942	―
	12月末日	209,027,781	―	10,182	―
	2022年 1月末日	197,224,228	―	9,849	―
	2月末日	195,370,040	―	9,773	―
	3月末日	214,866,927	―	10,691	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2013年 9月 5日)865,695,156868,348,2089,7899,819第2特定期間末(2014年 3月 5日)953,229,922955,897,33010,72110,751第3特定期間末(2014年 9月 5日)567,484,112569,950,72211,50311,553第4特定期間末(2015年 3月 5日)376,297,078377,718,27913,23913,289第5特定期間末(2015年 9月 7日)286,854,661288,922,96311,09511,175第6特定期間末(2016年 3月 7日)282,213,634284,617,3579,3939,473第7特定期間末(2016年 9月 5日)277,125,441279,501,1799,3329,412第8特定期間末(2017年 3月 6日)385,533,079388,560,55510,18810,268第9特定期間末(2017年 9月 5日)345,260,462348,278,5599,1529,232第10特定期間末(2018年 3月 5日)245,052,339247,397,5708,3598,439第11特定期間末(2018年 9月 5日)258,938,404261,245,1068,9809,060第12特定期間末(2019年 3月 5日)299,603,954301,392,9078,3748,424第13特定期間末(2019年 9月 5日)249,943,025251,472,3088,1728,222第14特定期間末(2020年 3月 5日)211,042,477212,343,3378,1128,162第15特定期間末(2020年 9月 7日)195,085,599196,394,6227,4527,502第16特定期間末(2021年 3月 5日)181,384,750182,516,2068,0168,066第17特定期間末(2021年 9月 6日)195,852,331196,901,0639,3389,388第18特定期間末(2022年 3月 7日)195,617,990196,623,0269,7329,7822021年 3月末日192,235,331―8,543―4月末日193,967,754―8,808―5月末日202,679,198―8,917―6月末日204,230,943―9,080―7月末日200,332,785―9,214―8月末日195,853,112―9,339―9月末日190,278,690―9,250―10月末日204,188,577―9,920―11月末日205,003,675―9,942―12月末日209,027,781―10,182―2022年 1月末日197,224,228―9,849―2月末日195,370,040―9,773―3月末日214,866,927―10,691―

2022/06/07 9:03

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2013年 9月 5日)	322,148,543	322,148,543	9,773	9,773
第2期計算期間末	(2014年 3月 5日)	354,249,279	360,866,433	10,707	10,907
第3期計算期間末	(2014年 9月 5日)	187,016,523	189,430,583	11,620	11,770
第4期計算期間末	(2015年 3月 5日)	187,150,302	192,775,846	13,307	13,707
第5期計算期間末	(2015年 9月 7日)	109,402,629	109,402,629	11,613	11,613
第6期計算期間末	(2016年 3月 7日)	94,657,549	94,657,549	10,310	10,310
第7期計算期間末	(2016年 9月 5日)	81,374,899	81,374,899	10,770	10,770
第8期計算期間末	(2017年 3月 6日)	129,391,953	132,070,427	12,077	12,327
第9期計算期間末	(2017年 9月 5日)	104,162,982	104,162,982	11,371	11,371
第10期計算期間末	(2018年 3月 5日)	55,116,731	55,116,731	10,917	10,917
第11期計算期間末	(2018年 9月 5日)	64,856,867	66,466,197	12,090	12,390
第12期計算期間末	(2019年 3月 5日)	34,527,782	34,527,782	11,703	11,703
第13期計算期間末	(2019年 9月 5日)	35,454,826	35,454,826	11,838	11,838
第14期計算期間末	(2020年 3月 5日)	35,038,827	35,328,965	12,077	12,177
第15期計算期間末	(2020年 9月 7日)	32,520,865	32,520,865	11,577	11,577
第16期計算期間末	(2021年 3月 5日)	33,545,392	34,205,799	12,699	12,949
第17期計算期間末	(2021年 9月 6日)	38,801,485	39,980,415	14,811	15,261
第18期計算期間末	(2022年 3月 7日)	46,310,132	46,602,507	15,839	15,939
	2021年 3月末日	35,865,914	―	13,523	―
	4月末日	37,239,770	―	14,015	―
	5月末日	37,231,959	―	14,267	―
	6月末日	38,629,900	―	14,609	―
	7月末日	39,518,200	―	14,906	―
	8月末日	40,506,667	―	15,183	―
	9月末日	41,569,484	―	14,674	―
	10月末日	46,349,258	―	15,835	―
	11月末日	46,746,900	―	15,950	―
	12月末日	47,897,116	―	16,421	―
	2022年 1月末日	46,569,248	―	15,965	―
	2月末日	46,443,480	―	15,922	―
	3月末日	44,879,179	―	17,392	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 9月 5日)322,148,543322,148,5439,7739,773第2期計算期間末(2014年 3月 5日)354,249,279360,866,43310,70710,907第3期計算期間末(2014年 9月 5日)187,016,523189,430,58311,62011,770第4期計算期間末(2015年 3月 5日)187,150,302192,775,84613,30713,707第5期計算期間末(2015年 9月 7日)109,402,629109,402,62911,61311,613第6期計算期間末(2016年 3月 7日)94,657,54994,657,54910,31010,310第7期計算期間末(2016年 9月 5日)81,374,89981,374,89910,77010,770第8期計算期間末(2017年 3月 6日)129,391,953132,070,42712,07712,327第9期計算期間末(2017年 9月 5日)104,162,982104,162,98211,37111,371第10期計算期間末(2018年 3月 5日)55,116,73155,116,73110,91710,917第11期計算期間末(2018年 9月 5日)64,856,86766,466,19712,09012,390第12期計算期間末(2019年 3月 5日)34,527,78234,527,78211,70311,703第13期計算期間末(2019年 9月 5日)35,454,82635,454,82611,83811,838第14期計算期間末(2020年 3月 5日)35,038,82735,328,96512,07712,177第15期計算期間末(2020年 9月 7日)32,520,86532,520,86511,57711,577第16期計算期間末(2021年 3月 5日)33,545,39234,205,79912,69912,949第17期計算期間末(2021年 9月 6日)38,801,48539,980,41514,81115,261第18期計算期間末(2022年 3月 7日)46,310,13246,602,50715,83915,9392021年 3月末日35,865,914―13,523―4月末日37,239,770―14,015―5月末日37,231,959―14,267―6月末日38,629,900―14,609―7月末日39,518,200―14,906―8月末日40,506,667―15,183―9月末日41,569,484―14,674―10月末日46,349,258―15,835―11月末日46,746,900―15,950―12月末日47,897,116―16,421―2022年 1月末日46,569,248―15,965―2月末日46,443,480―15,922―3月末日44,879,179―17,392―

2022/06/07 9:03

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	215,096,514	円
Ⅱ 負債総額	229,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,866,927	円
Ⅳ 発行済口数	200,975,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0691	円
(1万口当たり純資産額)	(10,691	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額215,096,514円Ⅱ 負債総額229,587円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)214,866,927円Ⅳ 発行済口数200,975,977口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0691円(1万口当たり純資産額)(10,691円)

2022/06/07 9:03

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	44,916,078	円
Ⅱ 負債総額	36,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,879,179	円
Ⅳ 発行済口数	25,804,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7392	円
(1万口当たり純資産額)	(17,392	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額44,916,078円Ⅱ 負債総額36,899円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,879,179円Ⅳ 発行済口数25,804,204口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7392円(1万口当たり純資産額)(17,392円)

2022/06/07 9:03

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
<アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)>原則として、毎月6日から翌月5日までとします。
ただし、第1計算期間は2013年5月24日から2013年9月5日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
<アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)>原則として、毎年3月6日から9月5日まで及び9月6日から翌年3月5日までとします。
ただし、第1計算期間は2013年5月24日から2013年9月5日までとします。
なお、該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2022/06/07 9:03

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2013年 5月24日～2013年 9月 5日	890,909,768	6,558,941	884,350,827
第2特定期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	487,412,078	482,626,703	889,136,202
第3特定期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	193,577,580	589,391,682	493,322,100
第4特定期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	111,864,491	320,946,374	284,240,217
第5特定期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	40,761,661	66,464,020	258,537,858
第6特定期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	73,239,771	31,312,207	300,465,422
第7特定期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	53,068,166	56,566,244	296,967,344
第8特定期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	161,909,955	80,442,767	378,434,532
第9特定期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	69,256,648	70,428,937	377,262,243
第10特定期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	7,134,273	91,242,594	293,153,922
第11特定期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	68,101,555	72,917,720	288,337,757
第12特定期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	109,796,196	40,343,195	357,790,758
第13特定期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	14,243,765	66,177,899	305,856,624
第14特定期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	41,687,651	87,372,142	260,172,133
第15特定期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	19,062,840	17,430,267	261,804,706
第16特定期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	17,561,122	53,074,612	226,291,216
第17特定期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	23,958,516	40,503,138	209,746,594
第18特定期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	10,920,992	19,660,262	201,007,324

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1特定期間2013年 5月24日～2013年 9月 5日890,909,7686,558,941884,350,827第2特定期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日487,412,078482,626,703889,136,202第3特定期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日193,577,580589,391,682493,322,100第4特定期間2014年 9月 6日～2015年 3月 5日111,864,491320,946,374284,240,217第5特定期間2015年 3月 6日～2015年 9月 7日40,761,66166,464,020258,537,858第6特定期間2015年 9月 8日～2016年 3月 7日73,239,77131,312,207300,465,422第7特定期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日53,068,16656,566,244296,967,344第8特定期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日161,909,95580,442,767378,434,532第9特定期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日69,256,64870,428,937377,262,243第10特定期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日7,134,27391,242,594293,153,922第11特定期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日68,101,55572,917,720288,337,757第12特定期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日109,796,19640,343,195357,790,758第13特定期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日14,243,76566,177,899305,856,624第14特定期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日41,687,65187,372,142260,172,133第15特定期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日19,062,84017,430,267261,804,706第16特定期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日17,561,12253,074,612226,291,216第17特定期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日23,958,51640,503,138209,746,594第18特定期間2021年 9月 7日～2022年 3月 7日10,920,99219,660,262201,007,324e border="0">(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2022/06/07 9:03

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2013年 5月24日～2013年 9月 5日	330,638,754	1,000,000	329,638,754
第2期計算期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	85,023,203	83,804,226	330,857,731
第3期計算期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	26,285,712	196,206,104	160,937,339
第4期計算期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	51,263,182	71,561,906	140,638,615
第5期計算期間	2015年 3月 6日～2015年 9月 7日	22,879,886	69,312,785	94,205,716
第6期計算期間	2015年 9月 8日～2016年 3月 7日	3,374,607	5,769,099	91,811,224
第7期計算期間	2016年 3月 8日～2016年 9月 5日	31,730	16,284,621	75,558,333
第8期計算期間	2016年 9月 6日～2017年 3月 6日	48,768,182	17,187,551	107,138,964
第9期計算期間	2017年 3月 7日～2017年 9月 5日	450,336	15,988,820	91,600,480
第10期計算期間	2017年 9月 6日～2018年 3月 5日	36,725	41,150,191	50,487,014
第11期計算期間	2018年 3月 6日～2018年 9月 5日	20,661,469	17,504,118	53,644,365
第12期計算期間	2018年 9月 6日～2019年 3月 5日	591,067	24,731,836	29,503,596
第13期計算期間	2019年 3月 6日～2019年 9月 5日	828,676	382,709	29,949,563
第14期計算期間	2019年 9月 6日～2020年 3月 5日	3,536	939,211	29,013,888
第15期計算期間	2020年 3月 6日～2020年 9月 7日	717,504	1,641,416	28,089,976
第16期計算期間	2020年 9月 8日～2021年 3月 5日	368,184	2,041,864	26,416,296
第17期計算期間	2021年 3月 6日～2021年 9月 6日	759,892	977,730	26,198,458
第18期計算期間	2021年 9月 7日～2022年 3月 7日	4,165,801	1,126,750	29,237,509

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2013年 5月24日～2013年 9月 5日330,638,7541,000,000329,638,754第2期計算期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日85,023,20383,804,226330,857,731第3期計算期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日26,285,712196,206,104160,937,339第4期計算期間2014年 9月 6日～2015年 3月 5日51,263,18271,561,906140,638,615第5期計算期間2015年 3月 6日～2015年 9月 7日22,879,88669,312,78594,205,716第6期計算期間2015年 9月 8日～2016年 3月 7日3,374,6075,769,09991,811,224第7期計算期間2016年 3月 8日～2016年 9月 5日31,73016,284,62175,558,333第8期計算期間2016年 9月 6日～2017年 3月 6日48,768,18217,187,551107,138,964第9期計算期間2017年 3月 7日～2017年 9月 5日450,33615,988,82091,600,480第10期計算期間2017年 9月 6日～2018年 3月 5日36,72541,150,19150,487,014第11期計算期間2018年 3月 6日～2018年 9月 5日20,661,46917,504,11853,644,365第12期計算期間2018年 9月 6日～2019年 3月 5日591,06724,731,83629,503,596第13期計算期間2019年 3月 6日～2019年 9月 5日828,676382,70929,949,563第14期計算期間2019年 9月 6日～2020年 3月 5日3,536939,21129,013,888第15期計算期間2020年 3月 6日～2020年 9月 7日717,5041,641,41628,089,976第16期計算期間2020年 9月 8日～2021年 3月 5日368,1842,041,86426,416,296第17期計算期間2021年 3月 6日～2021年 9月 6日759,892977,73026,198,458第18期計算期間2021年 9月 7日～2022年 3月 7日4,165,8011,126,75029,237,509e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2022/06/07 9:03

#49 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2022/06/07 9:03

#50 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/06/07 9:03

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2022/06/07 9:03

#52 資産の評価（連結）

内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2022/06/07 9:03

#53 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2022/06/07 9:03

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2022年3月31日現在の状況について記載してあります。

2022/06/07 9:03

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2022/06/07 9:03

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,560,809,009	円
Ⅱ 負債総額	9,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,560,799,580	円
Ⅳ 発行済口数	9,449,199,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0118	円
(1万口当たり純資産額)	(10,118	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,560,809,009円Ⅱ 負債総額9,429円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,560,799,580円Ⅳ 発行済口数9,449,199,224口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0118円(1万口当たり純資産額)(10,118円)

2022/06/07 9:03

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 3月 7日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,425,288,350
流動資産合計	11,425,288,350
資産合計	11,425,288,350
負債の部
流動負債
未払解約金	2,600,055
未払利息	3,634
流動負債合計	2,603,689
負債合計	2,603,689
純資産の部
元本等
元本	11,289,280,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	133,403,724
元本等合計	11,422,684,661
純資産合計	11,422,684,661
負債純資産合計	11,425,288,350

注記表

2022/06/07 9:03

#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,560,799,580	100.00
合計(純資産総額)		9,560,799,580	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,560,799,580100.00合計(純資産総額)9,560,799,580100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2022/06/07 9:03