有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

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【提出】: 2022/06/07 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年 9月 5日)	865,695,156	868,348,208	9,789	9,819
第2特定期間末	(2014年 3月 5日)	953,229,922	955,897,330	10,721	10,751
第3特定期間末	(2014年 9月 5日)	567,484,112	569,950,722	11,503	11,553
第4特定期間末	(2015年 3月 5日)	376,297,078	377,718,279	13,239	13,289
第5特定期間末	(2015年 9月 7日)	286,854,661	288,922,963	11,095	11,175
第6特定期間末	(2016年 3月 7日)	282,213,634	284,617,357	9,393	9,473
第7特定期間末	(2016年 9月 5日)	277,125,441	279,501,179	9,332	9,412
第8特定期間末	(2017年 3月 6日)	385,533,079	388,560,555	10,188	10,268
第9特定期間末	(2017年 9月 5日)	345,260,462	348,278,559	9,152	9,232
第10特定期間末	(2018年 3月 5日)	245,052,339	247,397,570	8,359	8,439
第11特定期間末	(2018年 9月 5日)	258,938,404	261,245,106	8,980	9,060
第12特定期間末	(2019年 3月 5日)	299,603,954	301,392,907	8,374	8,424
第13特定期間末	(2019年 9月 5日)	249,943,025	251,472,308	8,172	8,222
第14特定期間末	(2020年 3月 5日)	211,042,477	212,343,337	8,112	8,162
第15特定期間末	(2020年 9月 7日)	195,085,599	196,394,622	7,452	7,502
第16特定期間末	(2021年 3月 5日)	181,384,750	182,516,206	8,016	8,066
第17特定期間末	(2021年 9月 6日)	195,852,331	196,901,063	9,338	9,388
第18特定期間末	(2022年 3月 7日)	195,617,990	196,623,026	9,732	9,782
	2021年 3月末日	192,235,331	―	8,543	―
	4月末日	193,967,754	―	8,808	―
	5月末日	202,679,198	―	8,917	―
	6月末日	204,230,943	―	9,080	―
	7月末日	200,332,785	―	9,214	―
	8月末日	195,853,112	―	9,339	―
	9月末日	190,278,690	―	9,250	―
	10月末日	204,188,577	―	9,920	―
	11月末日	205,003,675	―	9,942	―
	12月末日	209,027,781	―	10,182	―
	2022年 1月末日	197,224,228	―	9,849	―
	2月末日	195,370,040	―	9,773	―
	3月末日	214,866,927	―	10,691	―

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開示資料

決算