有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 9月 5日) | 865,695,156 | 868,348,208 | 9,789 | 9,819 |
| 第2特定期間末 | (2014年 3月 5日) | 953,229,922 | 955,897,330 | 10,721 | 10,751 |
| 第3特定期間末 | (2014年 9月 5日) | 567,484,112 | 569,950,722 | 11,503 | 11,553 |
| 第4特定期間末 | (2015年 3月 5日) | 376,297,078 | 377,718,279 | 13,239 | 13,289 |
| 第5特定期間末 | (2015年 9月 7日) | 286,854,661 | 288,922,963 | 11,095 | 11,175 |
| 第6特定期間末 | (2016年 3月 7日) | 282,213,634 | 284,617,357 | 9,393 | 9,473 |
| 第7特定期間末 | (2016年 9月 5日) | 277,125,441 | 279,501,179 | 9,332 | 9,412 |
| 第8特定期間末 | (2017年 3月 6日) | 385,533,079 | 388,560,555 | 10,188 | 10,268 |
| 第9特定期間末 | (2017年 9月 5日) | 345,260,462 | 348,278,559 | 9,152 | 9,232 |
| 第10特定期間末 | (2018年 3月 5日) | 245,052,339 | 247,397,570 | 8,359 | 8,439 |
| 第11特定期間末 | (2018年 9月 5日) | 258,938,404 | 261,245,106 | 8,980 | 9,060 |
| 2017年 9月末日 | 353,975,412 | ― | 9,486 | ― | |
| 10月末日 | 351,045,347 | ― | 9,430 | ― | |
| 11月末日 | 341,916,894 | ― | 9,224 | ― | |
| 12月末日 | 333,287,902 | ― | 9,463 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 303,575,876 | ― | 9,334 | ― | |
| 2月末日 | 259,934,272 | ― | 8,756 | ― | |
| 3月末日 | 227,855,079 | ― | 8,158 | ― | |
| 4月末日 | 222,331,581 | ― | 8,394 | ― | |
| 5月末日 | 217,357,465 | ― | 8,522 | ― | |
| 6月末日 | 217,758,961 | ― | 8,547 | ― | |
| 7月末日 | 226,337,313 | ― | 8,856 | ― | |
| 8月末日 | 260,182,679 | ― | 9,044 | ― | |
| 9月末日 | 294,681,766 | ― | 9,116 | ― | |
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