有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 9月 5日) | 865,695,156 | 868,348,208 | 9,789 | 9,819 |
| 第2特定期間末 | (2014年 3月 5日) | 953,229,922 | 955,897,330 | 10,721 | 10,751 |
| 第3特定期間末 | (2014年 9月 5日) | 567,484,112 | 569,950,722 | 11,503 | 11,553 |
| 第4特定期間末 | (2015年 3月 5日) | 376,297,078 | 377,718,279 | 13,239 | 13,289 |
| 第5特定期間末 | (2015年 9月 7日) | 286,854,661 | 288,922,963 | 11,095 | 11,175 |
| 第6特定期間末 | (2016年 3月 7日) | 282,213,634 | 284,617,357 | 9,393 | 9,473 |
| 第7特定期間末 | (2016年 9月 5日) | 277,125,441 | 279,501,179 | 9,332 | 9,412 |
| 第8特定期間末 | (2017年 3月 6日) | 385,533,079 | 388,560,555 | 10,188 | 10,268 |
| 第9特定期間末 | (2017年 9月 5日) | 345,260,462 | 348,278,559 | 9,152 | 9,232 |
| 第10特定期間末 | (2018年 3月 5日) | 245,052,339 | 247,397,570 | 8,359 | 8,439 |
| 第11特定期間末 | (2018年 9月 5日) | 258,938,404 | 261,245,106 | 8,980 | 9,060 |
| 第12特定期間末 | (2019年 3月 5日) | 299,603,954 | 301,392,907 | 8,374 | 8,424 |
| 第13特定期間末 | (2019年 9月 5日) | 249,943,025 | 251,472,308 | 8,172 | 8,222 |
| 第14特定期間末 | (2020年 3月 5日) | 211,042,477 | 212,343,337 | 8,112 | 8,162 |
| 第15特定期間末 | (2020年 9月 7日) | 195,085,599 | 196,394,622 | 7,452 | 7,502 |
| 第16特定期間末 | (2021年 3月 5日) | 181,384,750 | 182,516,206 | 8,016 | 8,066 |
| 第17特定期間末 | (2021年 9月 6日) | 195,852,331 | 196,901,063 | 9,338 | 9,388 |
| 2020年 9月末日 | 190,248,185 | ― | 7,245 | ― | |
| 10月末日 | 161,980,947 | ― | 7,018 | ― | |
| 11月末日 | 175,420,976 | ― | 7,690 | ― | |
| 12月末日 | 180,897,533 | ― | 7,759 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 178,103,603 | ― | 7,919 | ― | |
| 2月末日 | 179,657,318 | ― | 7,984 | ― | |
| 3月末日 | 192,235,331 | ― | 8,543 | ― | |
| 4月末日 | 193,967,754 | ― | 8,808 | ― | |
| 5月末日 | 202,679,198 | ― | 8,917 | ― | |
| 6月末日 | 204,230,943 | ― | 9,080 | ― | |
| 7月末日 | 200,332,785 | ― | 9,214 | ― | |
| 8月末日 | 195,853,112 | ― | 9,339 | ― | |
| 9月末日 | 190,278,690 | ― | 9,250 | ― | |
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