有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 9月 5日) | 865,695,156 | 868,348,208 | 9,789 | 9,819 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 3月 5日) | 953,229,922 | 955,897,330 | 10,721 | 10,751 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 9月 5日) | 567,484,112 | 569,950,722 | 11,503 | 11,553 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 3月 5日) | 376,297,078 | 377,718,279 | 13,239 | 13,289 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 9月 7日) | 286,854,661 | 288,922,963 | 11,095 | 11,175 |
| 第6特定期間末 | (平成28年 3月 7日) | 282,213,634 | 284,617,357 | 9,393 | 9,473 |
| 平成27年 3月末日 | 358,029,305 | ― | 13,271 | ― | |
| 4月末日 | 344,976,914 | ― | 13,350 | ― | |
| 5月末日 | 348,591,725 | ― | 13,729 | ― | |
| 6月末日 | 324,111,672 | ― | 12,847 | ― | |
| 7月末日 | 324,678,555 | ― | 12,731 | ― | |
| 8月末日 | 299,839,350 | ― | 11,660 | ― | |
| 9月末日 | 280,790,037 | ― | 10,383 | ― | |
| 10月末日 | 317,711,935 | ― | 11,292 | ― | |
| 11月末日 | 316,958,622 | ― | 11,097 | ― | |
| 12月末日 | 309,351,718 | ― | 10,590 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 282,738,581 | ― | 9,748 | ― | |
| 2月末日 | 269,855,281 | ― | 9,139 | ― | |
| 3月末日 | 295,235,522 | ― | 9,549 | ― | |
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