有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 9月 5日) | 865,695,156 | 868,348,208 | 9,789 | 9,819 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 3月 5日) | 953,229,922 | 955,897,330 | 10,721 | 10,751 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 9月 5日) | 567,484,112 | 569,950,722 | 11,503 | 11,553 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 3月 5日) | 376,297,078 | 377,718,279 | 13,239 | 13,289 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 9月 7日) | 286,854,661 | 288,922,963 | 11,095 | 11,175 |
| 第6特定期間末 | (平成28年 3月 7日) | 282,213,634 | 284,617,357 | 9,393 | 9,473 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 9月 5日) | 277,125,441 | 279,501,179 | 9,332 | 9,412 |
| 第8特定期間末 | (平成29年 3月 6日) | 385,533,079 | 388,560,555 | 10,188 | 10,268 |
| 平成28年 3月末日 | 295,235,522 | ― | 9,549 | ― | |
| 4月末日 | 289,355,474 | ― | 9,532 | ― | |
| 5月末日 | 290,983,064 | ― | 9,619 | ― | |
| 6月末日 | 267,029,031 | ― | 9,036 | ― | |
| 7月末日 | 277,568,996 | ― | 9,555 | ― | |
| 8月末日 | 276,589,521 | ― | 9,296 | ― | |
| 9月末日 | 270,248,507 | ― | 9,015 | ― | |
| 10月末日 | 268,939,898 | ― | 9,081 | ― | |
| 11月末日 | 282,184,562 | ― | 9,754 | ― | |
| 12月末日 | 327,309,142 | ― | 10,312 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 352,653,508 | ― | 10,172 | ― | |
| 2月末日 | 380,439,538 | ― | 10,117 | ― | |
| 3月末日 | 358,189,562 | ― | 9,943 | ― | |
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