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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

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【提出】: 2015/06/05 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月 5日)	865,695,156	868,348,208	9,789	9,819
第2特定期間末	(平成26年 3月 5日)	953,229,922	955,897,330	10,721	10,751
第3特定期間末	(平成26年 9月 5日)	567,484,112	569,950,722	11,503	11,553
第4特定期間末	(平成27年 3月 5日)	376,297,078	377,718,279	13,239	13,289
	平成26年 3月末日	882,461,127	―	10,805	―
	4月末日	907,796,329	―	10,875	―
	5月末日	779,882,629	―	10,852	―
	6月末日	728,713,059	―	11,106	―
	7月末日	666,629,504	―	11,097	―
	8月末日	676,028,212	―	11,358	―
	9月末日	446,476,087	―	11,766	―
	10月末日	403,198,818	―	11,620	―
	11月末日	388,499,024	―	12,882	―
	12月末日	350,282,024	―	12,773	―
	平成27年 1月末日	370,774,108	―	12,912	―
	2月末日	355,747,583	―	13,297	―
	3月末日	358,029,305	―	13,271	―

開示資料

決算

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