有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 9月 5日) | 865,695,156 | 868,348,208 | 9,789 | 9,819 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 3月 5日) | 953,229,922 | 955,897,330 | 10,721 | 10,751 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 9月 5日) | 567,484,112 | 569,950,722 | 11,503 | 11,553 |
| 平成25年 9月末日 | 912,683,114 | ― | 9,812 | ― | |
| 10月末日 | 967,411,155 | ― | 10,103 | ― | |
| 11月末日 | 1,080,160,044 | ― | 10,647 | ― | |
| 12月末日 | 1,040,573,647 | ― | 11,027 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,054,266,305 | ― | 10,618 | ― | |
| 2月末日 | 935,232,046 | ― | 10,650 | ― | |
| 3月末日 | 882,461,127 | ― | 10,805 | ― | |
| 4月末日 | 907,796,329 | ― | 10,875 | ― | |
| 5月末日 | 779,882,629 | ― | 10,852 | ― | |
| 6月末日 | 728,713,059 | ― | 11,106 | ― | |
| 7月末日 | 666,629,504 | ― | 11,097 | ― | |
| 8月末日 | 676,028,212 | ― | 11,358 | ― | |
| 9月末日 | 446,476,087 | ― | 11,766 | ― | |
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