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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

【提出】: 2022/06/07 9:03
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【項目】: 66項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第18特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2021年 9月 7日から2022年 3月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (2021年 9月 6日現在)		第18特定期間 (2022年 3月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		209,746,594口		201,007,324口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	13,894,263円	元本の欠損	5,389,334円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9338円	1口当たり純資産額	0.9732円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,338円)	(1万口当たり純資産額)	(9,732円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自 2021年 3月 6日至 2021年 9月 6日				第18特定期間自 2021年 9月 7日至 2022年 3月 7日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第92期自 2021年 3月 6日至 2021年 4月 5日				第98期自 2021年 9月 7日至 2021年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	608,709円		費用控除後の配当等収益額	A	359,890円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,115,869円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,721,461円		収益調整金額	C	18,042,118円
	分配準備積立金額	D	120,561円		分配準備積立金額	D	19,984,216円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,566,600円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,386,224円
	当ファンドの期末残存口数	F	227,455,250口		当ファンドの期末残存口数	F	205,431,570口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,167円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,868円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,137,276円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,027,157円
	第93期自 2021年 4月 6日至 2021年 5月 6日				第99期自 2021年10月 6日至 2021年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	566,473円		費用控除後の配当等収益額	A	542,705円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,909,793円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	14,302,511円
	収益調整金額	C	18,235,712円		収益調整金額	C	18,195,058円
	分配準備積立金額	D	6,386,609円		分配準備積立金額	D	19,244,752円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,098,587円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,285,026円
	当ファンドの期末残存口数	F	220,210,773口		当ファンドの期末残存口数	F	205,873,096口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,321円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,539円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,101,053円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,029,365円
	第94期自 2021年 5月 7日至 2021年 6月 7日				第100期自 2021年11月 6日至 2021年12月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	582,147円		費用控除後の配当等収益額	A	324,051円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,912,870円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,260,933円		収益調整金額	C	18,329,782円
	分配準備積立金額	D	9,627,092円		分配準備積立金額	D	33,028,657円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,383,042円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,682,490円
	当ファンドの期末残存口数	F	227,145,320口		当ファンドの期末残存口数	F	206,284,669口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,513円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,505円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,135,726円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,031,423円
	第95期自 2021年 6月 8日至 2021年 7月 5日				第101期自 2021年12月 7日至 2022年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	588,814円		費用控除後の配当等収益額	A	532,896円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,153,354円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,468,122円
	収益調整金額	C	19,235,382円		収益調整金額	C	18,878,569円
	分配準備積立金額	D	13,694,786円		分配準備積立金額	D	31,766,161円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,672,336円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,645,748円
	当ファンドの期末残存口数	F	224,974,844口		当ファンドの期末残存口数	F	206,251,154口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,763円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,843円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,124,874円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,031,255円
	第96期自 2021年 7月 6日至 2021年 8月 5日				第102期自 2022年 1月 6日至 2022年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	380,144円		費用控除後の配当等収益額	A	289,083円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,578,864円		収益調整金額	C	18,814,765円
	分配準備積立金額	D	18,551,170円		分配準備積立金額	D	37,036,887円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,510,178円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,140,735円
	当ファンドの期末残存口数	F	216,701,542口		当ファンドの期末残存口数	F	199,932,038口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,730円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,807円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,083,507円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	999,660円
	第97期自 2021年 8月 6日至 2021年 9月 6日				第103期自 2022年 2月 8日至 2022年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	533,037円		費用控除後の配当等収益額	A	332,722円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,076,061円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,310,374円		収益調整金額	C	19,214,927円
	分配準備積立金額	D	16,953,794円		分配準備積立金額	D	36,224,737円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,873,266円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,772,386円
	当ファンドの期末残存口数	F	209,746,594口		当ファンドの期末残存口数	F	201,007,324口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,901円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,774円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,048,732円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,005,036円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自 2021年 9月 7日至 2022年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (2022年 3月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自 2021年 3月 6日至 2021年 9月 6日	第18特定期間自 2021年 9月 7日至 2022年 3月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	226,291,216円	209,746,594円
期中追加設定元本額	23,958,516円	10,920,992円
期中一部解約元本額	40,503,138円	19,660,262円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (2021年 9月 6日現在)	第18特定期間 (2022年 3月 7日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	4,590,243	△5,017,912
親投資信託受益証券	△29	-
合計	4,590,214	△5,017,912

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

開示資料

決算