有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

【提出】: 2017/12/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第9特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成29年 3月 7日から平成29年 9月 5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第8特定期間 (平成29年 3月 6日現在)		第9特定期間 (平成29年 9月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		378,434,532口		377,262,243口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円	元本の欠損	32,001,781円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0188円	1口当たり純資産額	0.9152円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,188円)	(1万口当たり純資産額)	(9,152円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間自平成28年 9月 6日至平成29年 3月 6日				第9特定期間自平成29年 3月 7日至平成29年 9月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第38期自平成28年 9月 6日至平成28年10月 5日				第44期自平成29年 3月 7日至平成29年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	777,480円		費用控除後の配当等収益額	A	864,249円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	60,571,213円		収益調整金額	C	91,389,333円
	分配準備積立金額	D	22,744,950円		分配準備積立金額	D	8,144,988円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,093,643円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,398,570円
	当ファンドの期末残存口数	F	299,791,058口		当ファンドの期末残存口数	F	401,676,727口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,805円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,499円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,398,328円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,213,413円
	第39期自平成28年10月 6日至平成28年11月 7日				第45期自平成29年 4月 6日至平成29年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	740,490円		費用控除後の配当等収益額	A	990,805円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	59,817,049円		収益調整金額	C	89,837,077円
	分配準備積立金額	D	20,695,128円		分配準備積立金額	D	5,456,871円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,252,667円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,284,753円
	当ファンドの期末残存口数	F	295,436,484口		当ファンドの期末残存口数	F	393,704,130口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,750円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,445円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,363,491円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,149,633円
	第40期自平成28年11月 8日至平成28年12月 5日				第46期自平成29年 5月 9日至平成29年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	943,805円		費用控除後の配当等収益額	A	960,396円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	58,016,487円		収益調整金額	C	89,138,434円
	分配準備積立金額	D	17,195,499円		分配準備積立金額	D	3,242,736円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,155,791円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,341,566円
	当ファンドの期末残存口数	F	281,489,698口		当ファンドの期末残存口数	F	390,492,152口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,705円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,390円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,251,917円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,123,937円
	第41期自平成28年12月 6日至平成29年 1月 5日				第47期自平成29年 6月 6日至平成29年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	988,504円		費用控除後の配当等収益額	A	1,214,997円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	70,541,467円		収益調整金額	C	86,995,528円
	分配準備積立金額	D	15,139,243円		分配準備積立金額	D	1,051,763円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,669,214円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,262,288円
	当ファンドの期末残存口数	F	325,983,596口		当ファンドの期末残存口数	F	381,098,041口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,658円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,342円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,607,868円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,048,784円
	第42期自平成29年 1月 6日至平成29年 2月 6日				第48期自平成29年 7月 6日至平成29年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	750,469円		費用控除後の配当等収益額	A	865,797円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	78,047,930円		収益調整金額	C	85,616,147円
	分配準備積立金額	D	12,792,388円		分配準備積立金額	D	169,168円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,590,787円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,651,112円
	当ファンドの期末残存口数	F	351,963,833口		当ファンドの期末残存口数	F	379,193,454口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,602円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,285円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,815,710円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,033,547円
	第43期自平成29年 2月 7日至平成29年 3月 6日				第49期自平成29年 8月 8日至平成29年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,181,755円		費用控除後の配当等収益額	A	921,507円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	85,086,818円		収益調整金額	C	82,923,141円
	分配準備積立金額	D	10,435,051円		分配準備積立金額	D	271,529円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,703,624円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,116,177円
	当ファンドの期末残存口数	F	378,434,532口		当ファンドの期末残存口数	F	377,262,243口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,555円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,229円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,027,476円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,018,097円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第9特定期間自平成29年 3月 7日至平成29年 9月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第9特定期間 (平成29年 9月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第8特定期間自平成28年 9月 6日至平成29年 3月 6日	第9特定期間自平成29年 3月 7日至平成29年 9月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	296,967,344円	378,434,532円
期中追加設定元本額	161,909,955円	69,256,648円
期中一部解約元本額	80,442,767円	70,428,937円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間 (平成29年 3月 6日現在)	第9特定期間 (平成29年 9月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	7,734,231	△6,771,970
親投資信託受益証券	-	△29
合計	7,734,231	△6,771,999

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

開示資料

決算