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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

【提出】: 2021/12/06 9:01
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第17特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2021年 3月 6日から2021年 9月 6日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第16特定期間 (2021年 3月 5日現在)		第17特定期間 (2021年 9月 6日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		226,291,216口		209,746,594口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	44,906,466円	元本の欠損	13,894,263円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8016円	1口当たり純資産額	0.9338円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,016円)	(1万口当たり純資産額)	(9,338円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間自 2020年 9月 8日至 2021年 3月 5日				第17特定期間自 2021年 3月 6日至 2021年 9月 6日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第86期自 2020年 9月 8日至 2020年10月 5日				第92期自 2021年 3月 6日至 2021年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	549,502円		費用控除後の配当等収益額	A	608,709円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,115,869円
	収益調整金額	C	25,640,867円		収益調整金額	C	18,721,461円
	分配準備積立金額	D	251,545円		分配準備積立金額	D	120,561円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,441,914円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,566,600円
	当ファンドの期末残存口数	F	262,631,876口		当ファンドの期末残存口数	F	227,455,250口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,006円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,167円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,313,159円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,137,276円
	第87期自 2020年10月 6日至 2020年11月 5日				第93期自 2021年 4月 6日至 2021年 5月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	620,035円		費用控除後の配当等収益額	A	566,473円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,909,793円
	収益調整金額	C	21,966,627円		収益調整金額	C	18,235,712円
	分配準備積立金額	D	126,597円		分配準備積立金額	D	6,386,609円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,713,259円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,098,587円
	当ファンドの期末残存口数	F	230,902,248口		当ファンドの期末残存口数	F	220,210,773口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	983円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,321円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,154,511円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,101,053円
	第88期自 2020年11月 6日至 2020年12月 7日				第94期自 2021年 5月 7日至 2021年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	628,401円		費用控除後の配当等収益額	A	582,147円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,912,870円
	収益調整金額	C	21,283,059円		収益調整金額	C	19,260,933円
	分配準備積立金額	D	280,254円		分配準備積立金額	D	9,627,092円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,191,714円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,383,042円
	当ファンドの期末残存口数	F	230,879,644口		当ファンドの期末残存口数	F	227,145,320口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	961円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,513円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,154,398円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,135,726円
	第89期自 2020年12月 8日至 2021年 1月 5日				第95期自 2021年 6月 8日至 2021年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	451,495円		費用控除後の配当等収益額	A	588,814円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,153,354円
	収益調整金額	C	21,143,386円		収益調整金額	C	19,235,382円
	分配準備積立金額	D	100,261円		分配準備積立金額	D	13,694,786円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,695,142円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,672,336円
	当ファンドの期末残存口数	F	233,141,423口		当ファンドの期末残存口数	F	224,974,844口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	930円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,763円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,165,707円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,124,874円
	第90期自 2021年 1月 6日至 2021年 2月 5日				第96期自 2021年 7月 6日至 2021年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	610,070円		費用控除後の配当等収益額	A	380,144円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,903,051円		収益調整金額	C	18,578,864円
	分配準備積立金額	D	81,901円		分配準備積立金額	D	18,551,170円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,595,022円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,510,178円
	当ファンドの期末残存口数	F	226,898,135口		当ファンドの期末残存口数	F	216,701,542口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	907円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,730円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,134,490円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,083,507円
	第91期自 2021年 2月 6日至 2021年 3月 5日				第97期自 2021年 8月 6日至 2021年 9月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	452,893円		費用控除後の配当等収益額	A	533,037円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,076,061円
	収益調整金額	C	19,298,040円		収益調整金額	C	18,310,374円
	分配準備積立金額	D	121,293円		分配準備積立金額	D	16,953,794円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,872,226円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,873,266円
	当ファンドの期末残存口数	F	226,291,216口		当ファンドの期末残存口数	F	209,746,594口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	878円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,901円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,131,456円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,048,732円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第17特定期間自 2021年 3月 6日至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第17特定期間 (2021年 9月 6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第16特定期間自 2020年 9月 8日至 2021年 3月 5日	第17特定期間自 2021年 3月 6日至 2021年 9月 6日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	261,804,706円	226,291,216円
期中追加設定元本額	17,561,122円	23,958,516円
期中一部解約元本額	53,074,612円	40,503,138円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16特定期間 (2021年 3月 5日現在)	第17特定期間 (2021年 9月 6日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	78,665	4,590,243
親投資信託受益証券	△30	△29
合計	78,635	4,590,214

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

開示資料

決算