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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

【提出】: 2016/12/05 9:08
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第7特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成28年 3月 8日から平成28年 9月 5日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第6特定期間 (平成28年 3月 7日現在)		第7特定期間 (平成28年 9月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		300,465,422口		296,967,344口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	18,251,788円	元本の欠損	19,841,903円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9393円	1口当たり純資産額	0.9332円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,393円)	(1万口当たり純資産額)	(9,332円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6特定期間自平成27年 9月 8日至平成28年 3月 7日				第7特定期間自平成28年 3月 8日至平成28年 9月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第26期自平成27年 9月 8日至平成27年10月 5日				第32期自平成28年 3月 8日至平成28年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	702,807円		費用控除後の配当等収益額	A	847,895円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	40,087,301円		収益調整金額	C	60,009,232円
	分配準備積立金額	D	49,977,536円		分配準備積立金額	D	36,565,140円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,767,644円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,422,267円
	当ファンドの期末残存口数	F	266,761,635口		当ファンドの期末残存口数	F	314,189,419口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,402円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,100円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,134,093円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,513,515円
	第27期自平成27年10月 6日至平成27年11月 5日				第33期自平成28年 4月 6日至平成28年 5月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	998,044円		費用控除後の配当等収益額	A	798,012円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	47,158,602円		収益調整金額	C	58,976,737円
	分配準備積立金額	D	47,621,946円		分配準備積立金額	D	33,146,910円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,778,592円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,921,659円
	当ファンドの期末残存口数	F	285,103,662口		当ファンドの期末残存口数	F	304,945,393口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,359円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,047円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,280,829円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,439,563円
	第28期自平成27年11月 6日至平成27年12月 7日				第34期自平成28年 5月 7日至平成28年 6月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	721,186円		費用控除後の配当等収益額	A	1,053,968円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	50,664,835円		収益調整金額	C	58,556,069円
	分配準備積立金額	D	45,327,130円		分配準備積立金額	D	30,910,776円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,713,151円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,520,813円
	当ファンドの期末残存口数	F	292,650,230口		当ファンドの期末残存口数	F	301,523,659口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,304円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,002円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,341,201円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,412,189円
	第29期自平成27年12月 8日至平成28年 1月 5日				第35期自平成28年 6月 7日至平成28年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	785,427円		費用控除後の配当等収益額	A	814,262円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	51,215,116円		収益調整金額	C	58,049,011円
	分配準備積立金額	D	43,322,054円		分配準備積立金額	D	28,773,994円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,322,597円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,637,267円
	当ファンドの期末残存口数	F	293,136,296口		当ファンドの期末残存口数	F	297,108,184口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,251円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,949円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,345,090円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,376,865円
	第30期自平成28年 1月 6日至平成28年 2月 5日				第36期自平成28年 7月 6日至平成28年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	789,304円		費用控除後の配当等収益額	A	979,754円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	50,726,627円		収益調整金額	C	59,693,558円
	分配準備積立金額	D	41,273,233円		分配準備積立金額	D	25,744,108円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,789,164円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,417,420円
	当ファンドの期末残存口数	F	290,053,965口		当ファンドの期末残存口数	F	297,548,605口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,199円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,904円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,320,431円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,380,388円
	第31期自平成28年 2月 6日至平成28年 3月 7日				第37期自平成28年 8月 6日至平成28年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	982,115円		費用控除後の配当等収益額	A	1,021,475円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	54,602,766円		収益調整金額	C	59,619,236円
	分配準備積立金額	D	39,157,141円		分配準備積立金額	D	24,253,648円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,742,022円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,894,359円
	当ファンドの期末残存口数	F	300,465,422口		当ファンドの期末残存口数	F	296,967,344口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,153円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,858円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,403,723円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,375,738円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第7特定期間自平成28年 3月 8日至平成28年 9月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第7特定期間 (平成28年 9月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第6特定期間自平成27年 9月 8日至平成28年 3月 7日	第7特定期間自平成28年 3月 8日至平成28年 9月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	258,537,858円	300,465,422円
期中追加設定元本額	73,239,771円	53,068,166円
期中一部解約元本額	31,312,207円	56,566,244円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第6特定期間 (平成28年 3月 7日現在)	第7特定期間 (平成28年 9月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	2,428,907	6,297,939
親投資信託受益証券	△30	△30
合計	2,428,877	6,297,909

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

開示資料

決算