有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

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【提出】: 2018/12/05 9:00
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (2018年 3月 5日現在)		第11特定期間 (2018年 9月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		293,153,922口		288,337,757口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	48,101,583円	元本の欠損	29,399,353円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8359円	1口当たり純資産額	0.8980円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,359円)	(1万口当たり純資産額)	(8,980円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自 2017年 9月 6日至 2018年 3月 5日				第11特定期間自 2018年 3月 6日至 2018年 9月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第50期自 2017年 9月 6日至 2017年10月 5日				第56期自 2018年 3月 6日至 2018年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,218,567円		費用控除後の配当等収益額	A	646,682円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	80,272,775円		収益調整金額	C	51,588,425円
	分配準備積立金額	D	60,426円		分配準備積立金額	D	135,597円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,551,768円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,370,704円
	当ファンドの期末残存口数	F	373,694,091口		当ファンドの期末残存口数	F	282,092,946口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,182円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,856円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,989,552円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,256,743円
	第51期自 2017年10月 6日至 2017年11月 6日				第57期自 2018年 4月 6日至 2018年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,021,174円		費用控除後の配当等収益額	A	816,169円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	78,114,594円		収益調整金額	C	46,992,531円
	分配準備積立金額	D	156,534円		分配準備積立金額	D	72,144円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,292,302円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,880,844円
	当ファンドの期末残存口数	F	372,294,091口		当ファンドの期末残存口数	F	264,925,037口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,129円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,807円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,978,352円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,119,400円
	第52期自 2017年11月 7日至 2017年12月 5日				第58期自 2018年 5月 8日至 2018年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	873,020円		費用控除後の配当等収益額	A	785,064円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	74,920,164円		収益調整金額	C	43,996,521円
	分配準備積立金額	D	242,117円		分配準備積立金額	D	88,603円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,035,301円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,870,188円
	当ファンドの期末残存口数	F	366,662,218口		当ファンドの期末残存口数	F	255,179,121口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,073円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,758円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,933,297円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,041,432円
	第53期自 2017年12月 6日至 2018年 1月 5日				第59期自 2018年 6月 6日至 2018年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,115,645円		費用控除後の配当等収益額	A	574,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	69,080,409円		収益調整金額	C	42,686,800円
	分配準備積立金額	D	187,704円		分配準備積立金額	D	231,846円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,383,758円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,493,557円
	当ファンドの期末残存口数	F	347,431,972口		当ファンドの期末残存口数	F	255,694,817口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,025円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,700円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,779,455円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,045,558円
	第54期自 2018年 1月 6日至 2018年 2月 5日				第60期自 2018年 7月 6日至 2018年 8月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	715,236円		費用控除後の配当等収益額	A	781,564円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	62,071,770円		収益調整金額	C	41,074,626円
	分配準備積立金額	D	240,255円		分配準備積立金額	D	164,628円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,027,261円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,020,818円
	当ファンドの期末残存口数	F	320,233,328口		当ファンドの期末残存口数	F	254,375,513口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,968円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,651円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,561,866円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,035,004円
	第55期自 2018年 2月 6日至 2018年 3月 5日				第61期自 2018年 8月 7日至 2018年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	735,031円		費用控除後の配当等収益額	A	706,505円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	55,064,722円		収益調整金額	C	45,211,130円
	分配準備積立金額	D	287,651円		分配準備積立金額	D	172,023円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,087,404円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,089,658円
	当ファンドの期末残存口数	F	293,153,922口		当ファンドの期末残存口数	F	288,337,757口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,913円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,598円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,345,231円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,306,702円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自 2018年 3月 6日至 2018年 9月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (2018年 9月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自 2017年 9月 6日至 2018年 3月 5日	第11特定期間自 2018年 3月 6日至 2018年 9月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	377,262,243円	293,153,922円
期中追加設定元本額	7,134,273円	68,101,555円
期中一部解約元本額	91,242,594円	72,917,720円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (2018年 3月 5日現在)	第11特定期間 (2018年 9月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△22,313,234	923,526
親投資信託受益証券	-	△29
合計	△22,313,234	923,497

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

開示資料

決算