アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月5日 | 2014年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,529,004 | 10,480,093 |
| 投資信託受益証券 | 937,008,394 | 563,359,867 |
| 親投資信託受益証券 | 500,395 | 500,641 |
| 未収入金 | － | 103,501,561 |
| 未収利息 | 33 | 14 |
| 流動資産計 | 960,037,826 | 677,842,176 |
| 資産の部合計 | 960,037,826 | 677,842,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,667,408 | 2,466,610 |
| 未払解約金 | 3,202,000 | 107,186,990 |
| 未払受託者報酬 | 24,167 | 18,140 |
| 未払委託者報酬 | 910,312 | 683,312 |
| その他未払費用 | 4,017 | 3,012 |
| 流動負債計 | 6,807,904 | 110,358,064 |
| 負債の部合計 | 6,807,904 | 110,358,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,136,202 | 493,322,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,093,720 | 74,162,012 |
| （分配準備積立金） | 64,908,722 | 59,103,920 |
| 元本等合計 | 953,229,922 | 567,484,112 |
| 純資産の部合計 | 953,229,922 | 567,484,112 |
| 負債・純資産合計 | 960,037,826 | 677,842,176 |
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