アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月5日 | 2015年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,480,093 | 6,548,052 |
| 投資信託受益証券 | 563,359,867 | 371,010,783 |
| 親投資信託受益証券 | 500,641 | 500,839 |
| 未収入金 | 103,501,561 | － |
| 未収利息 | 14 | 9 |
| 流動資産計 | 677,842,176 | 378,059,683 |
| 資産の部合計 | 677,842,176 | 378,059,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,466,610 | 1,421,201 |
| 未払解約金 | 107,186,990 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,140 | 8,793 |
| 未払委託者報酬 | 683,312 | 331,157 |
| その他未払費用 | 3,012 | 1,454 |
| 流動負債計 | 110,358,064 | 1,762,605 |
| 負債の部合計 | 110,358,064 | 1,762,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,322,100 | 284,240,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,162,012 | 92,056,861 |
| （分配準備積立金） | 59,103,920 | 64,526,631 |
| 元本等合計 | 567,484,112 | 376,297,078 |
| 純資産の部合計 | 567,484,112 | 376,297,078 |
| 負債・純資産合計 | 677,842,176 | 378,059,683 |
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