アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)で絞込み

個別

2014年3月5日: 680万
2014年9月5日 +999.99%: 1億1035万

個別

2014年3月5日: 1305万
2014年9月5日 -68.28%: 413万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 9月 5日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	30,000

注記表

2014/12/05 9:17

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