アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)で絞込み

個別

2014年3月5日: 9億6003万
2014年9月5日 -29.39%: 6億7784万

個別

2014年3月5日: 3億6729万
2014年9月5日 -47.96%: 1億9115万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 9月 5日現在
純資産合計	7,100,667,207
負債純資産合計	7,100,697,207

注記表

2014/12/05 9:17

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