アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配…

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)で絞込み

個別

2015年9月7日: 2億8931万
2016年3月7日 -0.2%: 2億8873万

個別

2015年9月7日: 2億8931万
2016年3月7日 -0.2%: 2億8873万

個別

2015年9月7日: 1億1149万
2016年3月7日 -14.53%: 9529万

個別

2015年9月7日: 1億1149万
2016年3月7日 -14.53%: 9529万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 3月 7日現在
純資産合計	7,530,391,176
負債純資産合計	7,551,221,187

注記表

2016/06/07 9:06

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