アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,104,318 |
| コール・ローン | 6,512,706 | 476,954 |
| 投資信託受益証券 | 282,302,347 | 278,788,135 |
| 親投資信託受益証券 | 500,987 | 301,046 |
| 未収入金 | － | 4,067,848 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 289,316,049 | 288,738,301 |
| 資産の部合計 | 289,316,049 | 288,738,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,068,302 | 2,403,723 |
| 未払解約金 | 41,663 | 3,838,808 |
| 未払受託者報酬 | 9,049 | 7,266 |
| 未払委託者報酬 | 340,879 | 273,671 |
| その他未払費用 | 1,495 | 1,199 |
| 流動負債計 | 2,461,388 | 6,524,667 |
| 負債の部合計 | 2,461,388 | 6,524,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,537,858 | 300,465,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,316,803 | -18,251,788 |
| （分配準備積立金） | 51,716,833 | 37,735,533 |
| 元本等合計 | 286,854,661 | 282,213,634 |
| 純資産の部合計 | 286,854,661 | 282,213,634 |
| 負債・純資産合計 | 289,316,049 | 288,738,301 |
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